Metsä Boardin merkittävimmät velkaerät
30.6.2024
Velan tyyppi | Yhteensä, miljoonaa euroa | Jäljellä oleva määrä, miljoonaa euroa | Keskikorko, % | Maturiteetti |
Joukkovelkakirja, laskettu liikkeelle vuonna 2017 | 275 | 275 | 2,8 | 2027 |
Syndikoitu luottosopimus 2019 1) | 350 | 100 | 4,8 | 2026 |
Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 100 | 76 | 1,0 | 2030 |
Vuokrasopimusvelat | 14 | 14 | 3.6 | 2024–2030 |
1) sisältää vuonna 2027 erääntyvän 200 miljoonan syndikoidun luottolimiitin (RCF)
Metsä Boardin pääasialliset likviditeettireservit
30.6.2024
Likvideettireservit | Yhteensä, miljoonaa euroa |
Jäljellä oleva määrä, miljoonaa euroa | Keskikorko, % |
Maturiteetti |
Syndikoitu luottolimiitti (RCF) 20192) | 200 | 0 | - | 2027 |
Metsä Groupin sisäinen lyhytaikainen rahoituslimiitti | 150 | 17 | - | 0–12 kuukautta |
Kotimainen CP-ohjelma | 200 | 0 | - | 0–12 kuukautta |
Eläkelainat | 230 | 0 | - | pitkäaikainen |
2) Syndikoidun luottolimiitin (RCF) marginaali kytkeytyy kestävän kehityksen kriteereihin, jotka perustuvat Metsä Boardin vuoteen 2030 saakka ulottuviin kestävän kehityksen tavoitteisiin. |